2021基金從業(yè)《法律法規(guī)》考試范圍：第十四章
2021-01-27 18:43:00 來源：網(wǎng)絡(luò)
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2021年基金從業(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》第14章考試范圍參考考試大綱，第14章共3小節(jié)內(nèi)容。
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基金從業(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》考試大綱分為三個(gè)能力等級(jí)，是對(duì)考生專業(yè)知識(shí)掌握程度的要求：
| 第十四章 投資風(fēng)險(xiǎn)的管理與控制 | |
第一節(jié) 投資風(fēng)險(xiǎn)的類型 | 掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念及其管理方法 |
| 第二節(jié) 投資風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量 | 了解事前與事后風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量的區(qū)別 掌握貝塔系數(shù)和波動(dòng)率的概念、計(jì)算方法、應(yīng)用和局限性 理解跟蹤誤差、主動(dòng)比重的概念、計(jì)算方法、應(yīng)用和局限性 理解最大回撤、下行標(biāo)準(zhǔn)差的概念、計(jì)算方法、應(yīng)用和局限性 理解風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)與預(yù)期損失(ES)的概念、應(yīng)用和局限性 了解壓力測(cè)試的方法和應(yīng)用 |
| 第三節(jié) 不同類型基金的風(fēng)險(xiǎn)管理 | 掌握股票型基金與混合型基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方法 掌握債券型基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方法 掌握貨幣市場(chǎng)基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方法 了解指數(shù)、ETF、避險(xiǎn)策略基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方法 理解跨境投資所面臨的風(fēng)險(xiǎn)和相應(yīng)的管理方法 |
(一)掌握：考生須在考試和實(shí)際工作中理解并熟練運(yùn)用的內(nèi)容。
(二)理解：考生須對(duì)該考點(diǎn)的概念、理念、原則、意義、應(yīng)用范圍等有清晰的認(rèn)識(shí)。
(三)了解：作為泛讀內(nèi)容，考生對(duì)其有一個(gè)基礎(chǔ)的認(rèn)識(shí)。
考生應(yīng)當(dāng)根據(jù)本科目考試內(nèi)容與能力等級(jí)的要求，掌握下列從業(yè)必需的基礎(chǔ)知識(shí)與專業(yè)技能，并具備在執(zhí)業(yè)過程中綜合運(yùn)用相關(guān)知識(shí)的執(zhí)業(yè)技能。
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